10月24日基金净值:工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
发布日期:2024-10-25 16:55 点击次数:57
本站消息,10月24日,工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0013元,累计净值为1.136元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.53%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为赵建,赵建于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.05%。
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